九游体育app官网  在上述暂停转股时分-九游体育「NineGame Sports」官方网站 登录入口
- 发布日期：2024-12-31 06:21 点击次数：69
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-144
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的推行果然、准确、齐备，莫得豪恣
记录、误导性叙述或要紧遗漏。
长途推行辅导
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2024 年
中期权益分配，凭据公司《创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐述书》
中“转股价钱的诊疗面貌及筹算公式”条件（详见附件）以及《深圳证券交往所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的相关法例，自 2024 年
司债券（债券代码：123078；债券简称：飞凯转债）将暂停转股，2024 年中期权
益分配股权登记日后的第一个交往日起复原转股。
在上述暂停转股时分，公司可退换公司债券以前交往，敬请“飞凯转债”债
券抓有东谈主寄望。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
附件：公司《创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐述书》中关
于“转股价钱的诊疗面貌及筹算公式”条件的法例
“在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、派送现款股利
等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留小
数点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按次进行转股价钱调
整，并在中国证监会和深圳证券交往所指定的上市公司信息线路媒体上刊登转
股价钱诊疗的公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗观点及暂停转股时
期（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主转股苦求
日或之后，退换股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股苦求按公司诊疗后的转股
价钱推行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主的
债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。有
关转股价钱诊疗推行及操作观点将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门
的相关法例来制订。”
